Voir la source de Notes de frais (Burette)

Le module note de frais permet aux utilisateur·trice·s de déclarer leurs frais avancés pour l'association dans la burette.
En parallèle, les écritures comptables adéquates se réalisent au fur et à mesure des validations et paiement.
Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de saisir une facture fournisseur en plus de la fiche de frais.

Vous devrez sans doute installer le module note de frais qui se nomme "hr_expense" : [[Installer un nouveau module (Burette)]]

==Définir un employé==

Il faut définir un·e employé·e pour lui attribuer des notes de frais: Ressources Humaines>Ressources Humaines>Employés

[[Fichier:Burette employee.png|600px]]

Si "l'employé-e" est censé faire sa note de frais lui/elle même, une fois son compte utilisateur·trice créé, il suffit de relier sa fiche "Employé-e" à son compte utilisateur·trice.

Commencer par créer sa fiche en cliquant sur "Créer"

Ensuite dans "utilisateur lié" sélectionner l'utilisateur·trice


Cet·te employé·e doit disposer obligatoirement d'une adresse personnelle, mention importante pour les notes de frais.

[[Fichier:Burette employee perso.png|600px]]

Cliquer sur l'onglet "Information personnelle";

Relier cet·te employé·e à son adresse et la créer si elle n'existe pas déjà.

==Créer sa note de frais==
Vous n'êtes pas obligé·e de faire une note de frais à chaque dépense. Vous pouvez en grouper plusieurs dans la même note de frais.

Aller dans le menu Ressources Humaines>Notes de frais>Notes de frais puis cliquer sur le bouton "Créer".

[[Fichier:Burette note de frais.png|600px]]
# Le nom de l'employé·e. C'est le vôtre qui est indiqué par défaut, mais vous pouvez en indiquer un autre si vous établissez la note de frais de quelqu'un d'autre;
# La description de la note de frais qui permet de la différencier d'une autre des vôtres en un coup d'œil. '''Si vous avez pris le pli de faire votre note de frais à chaque évènement / participation, c'est le plus simple pour nous. Une note de frais par participation (une pour un CARGO, une pour une formation, une autre pour la participation à un congrès partenaire, etc).'''
# La date à laquelle vous voulez dater votre note de frais, à bien distinguer de la date de vos dépenses. Il est important lorsque vous faîtes vos notes de frais en janvier pour l'année précédente, de bien dater votre note de frais de 2022 (en notant par exemple : 31 / 12/ n-1).
# À partir de là, vous aller '''déclarer une ligne de dépense par pièce comptable de vos dépenses.''' Le produit décrira le type de dépense correspondant (Fourniture de bureau, repas, train, …); c'est à dire : '''une ligne pour l'aller et une autre ligne pour le retour si vous avez deux billets. Une ligne pour une facture de courses, etc.''' 
# La date de la dépense nommé "expense date", qui correspond normalement à celle indiquée sur la facture du fournisseur. ''Par exemple dans le cas d'un justificatif SNCF, la date correspondante est la date du voyage; sinon c'est la date de votre facture
# Quelque chose qui décrit plus précisément votre dépense ('''Exemple: Aller Grenoble-Toulouse. Autre exemple : courses petit déjeuner Biocoop'''. Bien préciser l'objet de la dépense et le fournisseur; Merci de bien noter votre trajet (ville de départ et ville d'arrivée) pour vos billets de train
# Pourquoi du trajet : cargo XXX ou rendez-vous TRUC;
# L'unité de mesure est, si tout est bien paramétré, remplie automatiquement;
# Le prix par unité de mesure. Ceci étant dit, on ne vous demande pas non plus, dans le cas d'une facture à plusieurs lignes, de tout décrire. Vous pouvez fixer le prix au montant global de la facture et indiquer "1" comme quantité; '''Une ligne par facture et non par ligne sur votre facture.''' Vérifier bien le montant TTC
# La quantité d'article quand c'est pertinent (c'est rarement pertinent!); 
# Le total, qui reste à zéro jusqu'à l'enregistrement. Il sera calculé automatiquement, quand vous enregistrerez la note de frais;
# Si vous avez plusieurs dépenses à déclarer, vous ajoutez une ligne par pièce comptable;
# Quand vous en avez fini avec la déclaration de vos dépenses, vous pouvez soumettre cette note de frais au "Responsable";
# Vous pouvez suivre plus tard l'avancée du traitement de votre note de frais.

Vous devez joindre[[Présentation_de_l'interface (Burette)#Joindre_un_fichier|joindre]] une version scannée / pdf de vos pièces comptables à la note de frais.
'''Pensez à bien télécharger vos billets avant le trajet ou 24h après selon les modalités du transporteur.''' 

Vous pouvez ensuite l'[[Présentation_de_l'interface (Burette)#Imprimer|imprimer]], y agrafer les pièces comptables, la signer et la faire parvenir à la personne en charge de la comptabilité.

'''Je ne trouve pas le bon "produit" dans la liste des produits''' (par exemple le train)

Il faut chercher plus en cliquant sur la case "''chercher plus''"

[[Fichier:Item Chercherplus dans la burette de L'Heureux Cyclage.png|600px]]

[[Fichier:Les différents Produits dans la burette de L'Heureux Cyclage.png|600px]]

==Approuver une note de frais==
Cette opération peut être réalisée par un·e utilisateur·trice en charge de la vérification des notes de frais.
[[Fichier:Burette approuver nf.png|600px]]
# Si tout va bien, vous pouvez approuver la note de frais;
# Si vous pensez que, vraiment, la personne qui fait une demande de remboursement, fait quelque chose d'anormal, vous pouvez refuser sa note de frais. C'est possiblement un peu violent si ça ne s'accompagne pas d'explications. Ceci étant dit, ce n'est par rédhibitoire et la note de frais pourra être remise dans son état brouillon, modifiée, puis soumise de nouveau à validation par la suite;
# Si vous voulez modifier la note de frais avant de l'approuver, vous devez la repasser dans son état brouillon, effectuer les modifications ou laisser l'utilisateur·trice la retravailler, puis la soumettre à approbation à nouveau.

==Générer les écritures comptables==
Cette opération peut être réalisée par un·e utilisateur·trice en charge de la comptabilité de l'association.
Avant cette étape, la note de frais n'a pas encore généré d'écritures comptables.
[[Fichier:Burette ecritures nf.png|600px]]
# Vous pouvez refuser la note de frais en estimant que quelque chose n'est pas conforme. Là encore, on peut repasser après cette étape la note de frais en mode brouillon pour qu'elle puisse être modifiée par vous ou par la personne à l'origine de cette demande de remboursement;
# Si tout va bien, vous pouvez générer les écritures comptables.

==Rembourser la note de frais==
Cette opération peut être réalisée par un·e utilisateur·trice en charge de la comptabilité de l'association.
'''> Comptabilité > Fournisseurs > Paiements fournisseurs''' 

[[Fichier:Burette remboursement nf.png|600px]]

# Indiquer le nom de la personne que vous souhaitez rembourser. Toutes les dettes que vous avez envers elles apparaissent (une ligne par "dette");
# La date de remboursement;
# Le montant que vous souhaitez rembourser. En cas de remboursement partiel, n'hésitez pas à indiquer un montant inférieur au montant que vous devez. Vous pourrez effectuer un deuxième paiement plus tard;
# Le moyen de paiement utilisé pour rembourser cette personne;
# Une écriture comptable faisant état de votre dette envers cette personne. Comme indiqué auparavant, il peut y en avoir plusieurs;
# Si vous ne souhaitez rembourser que certains éléments, vous pouvez supprimer le lignes inutiles ici. Vous les rembourserez/paierez plus tard;
# Pour clore le paiement, validez-le.

[[Catégorie:Burette]]