Écritures d'achat (fournisseur) dans la burette : Différence entre versions

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Saisie des factures payées par l'association directement
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Journal = journal des achats
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1)  Dans fournisseur commencer à écrire le nom, séléctionner le bon dans le bandeau déroulant.
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S'il n'apparaît pas c'est qu'il n'existe pas, il faut donc [[créer un fournisseur]] . Il faut cliquer sur "créer et modifier", remplir les coordonnées (cliquer sur société si c'est une personne morale) puis cliquer enregistrer.
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Vérifier qu'il est bien enregistré avec un compte 401 « achats de bien et services » et coché comme "fournisseur".
  
Sélectionner un fournisseur OU [[Créer un fournisseur]] : Bien cocher « est une société » et compte 4112 « vente bien et service »
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2) Vérifier le compte correspondant.
Sélectionner un produit OU [[Créer un produit]] en lui donnant une appellation explicite pour le choix du compte
 
  
Vérifier :
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3) Dans "date de facturation" inscrite la date qui est sur la fiche dépense ou sur la facture, s'il n'y a pas de date non plus, taper la date du jour de saisie.
#la date de la facture =  celle marquée sur la facture
 
#le compte fournisseur = 401
 
#le montant
 
#Journal = journal des achats
 
  
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4) Cliquer sur ajouter un élément, sélectionner l'article acheté, préciser ou modifier si besoin dans la description, renseigner le compte analytique puis le prix unitaire. Si le produit n'existe pas, bien vérifier avant de risquer un doublon puis [[Créer un produit]] en lui donnant une appellation explicite pour le choix du compte.
  
Valider : [[Fichier:Valider.png|thumb|bouton burette]]
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5) Cliquer sur valider, le numéro de facture s'affiche, notez le sur la fiche dépense ou la facture. Ranger la facture dans le classeur par ordre de date (les dates les plus anciennes sont à la fin du classeur).
→ noter sa référence : FF /
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[[Fichier:Valider.png|thumb|bouton burette]]
 
[[Fichier:Ref FF.png|thumb|référence facture fournisseur]]
 
[[Fichier:Ref FF.png|thumb|référence facture fournisseur]]
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Pour vérifier qu'une facture est bien validée :
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[[Fichier:Facture validée.png|différence FF validée ou non]]
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elle doit apparaître en noir (et non en bleue) et avoir un statut "ouverte"
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[[Catégorie:Burette]]

Version actuelle datée du 4 mars 2016 à 19:48

Saisie des factures payées par l'association directement


Une fois connecté sur la burette, cliquer en haut sur comptabilité puis sur la gauche facture fournisseurs dans fournisseurs.

cliquer sur compta
menu facture

Pour les factures récurrentes :

Dupliquer une ancienne facture

  • sélectionner la facture
  • autre option → dupliquer
dupliquer
  • modifier

Pour créer une nouvelle facture :

Cliquer sur créer.

bouton burette

Facture fournisseur Journal = journal des achats

1) Dans fournisseur commencer à écrire le nom, séléctionner le bon dans le bandeau déroulant. S'il n'apparaît pas c'est qu'il n'existe pas, il faut donc créer un fournisseur . Il faut cliquer sur "créer et modifier", remplir les coordonnées (cliquer sur société si c'est une personne morale) puis cliquer enregistrer. Vérifier qu'il est bien enregistré avec un compte 401 « achats de bien et services » et coché comme "fournisseur".

2) Vérifier le compte correspondant.

3) Dans "date de facturation" inscrite la date qui est sur la fiche dépense ou sur la facture, s'il n'y a pas de date non plus, taper la date du jour de saisie.

4) Cliquer sur ajouter un élément, sélectionner l'article acheté, préciser ou modifier si besoin dans la description, renseigner le compte analytique puis le prix unitaire. Si le produit n'existe pas, bien vérifier avant de risquer un doublon puis Créer un produit en lui donnant une appellation explicite pour le choix du compte.

5) Cliquer sur valider, le numéro de facture s'affiche, notez le sur la fiche dépense ou la facture. Ranger la facture dans le classeur par ordre de date (les dates les plus anciennes sont à la fin du classeur).

bouton burette
référence facture fournisseur

Pour vérifier qu'une facture est bien validée : différence FF validée ou non elle doit apparaître en noir (et non en bleue) et avoir un statut "ouverte"