Écritures d'achat (fournisseur) dans la burette : Différence entre versions
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| + | 1) Dans fournisseur commencer à écrire le nom, séléctionner le bon dans le bandeau déroulant. | ||
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| + | Vérifier qu'il est bien enregistré avec un compte 401 « achats de bien et services » et coché comme "fournisseur". | ||
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| − | + | 3) Dans "date de facturation" inscrite la date qui est sur la fiche dépense ou sur la facture, s'il n'y a pas de date non plus, taper la date du jour de saisie. | |
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| + | 5) Cliquer sur valider, le numéro de facture s'affiche, notez le sur la fiche dépense ou la facture. Ranger la facture dans le classeur par ordre de date (les dates les plus anciennes sont à la fin du classeur). | ||
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| + | Pour vérifier qu'une facture est bien validée : | ||
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| + | elle doit apparaître en noir (et non en bleue) et avoir un statut "ouverte" | ||
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Version actuelle datée du 4 mars 2016 à 19:48
Saisie des factures payées par l'association directement
Une fois connecté sur la burette, cliquer en haut sur comptabilité puis sur la gauche facture fournisseurs dans fournisseurs.
Pour les factures récurrentes :
Dupliquer une ancienne facture
- sélectionner la facture
- autre option → dupliquer
- modifier
Pour créer une nouvelle facture :
Cliquer sur créer.
Journal = journal des achats
1) Dans fournisseur commencer à écrire le nom, séléctionner le bon dans le bandeau déroulant. S'il n'apparaît pas c'est qu'il n'existe pas, il faut donc créer un fournisseur . Il faut cliquer sur "créer et modifier", remplir les coordonnées (cliquer sur société si c'est une personne morale) puis cliquer enregistrer. Vérifier qu'il est bien enregistré avec un compte 401 « achats de bien et services » et coché comme "fournisseur".
2) Vérifier le compte correspondant.
3) Dans "date de facturation" inscrite la date qui est sur la fiche dépense ou sur la facture, s'il n'y a pas de date non plus, taper la date du jour de saisie.
4) Cliquer sur ajouter un élément, sélectionner l'article acheté, préciser ou modifier si besoin dans la description, renseigner le compte analytique puis le prix unitaire. Si le produit n'existe pas, bien vérifier avant de risquer un doublon puis Créer un produit en lui donnant une appellation explicite pour le choix du compte.
5) Cliquer sur valider, le numéro de facture s'affiche, notez le sur la fiche dépense ou la facture. Ranger la facture dans le classeur par ordre de date (les dates les plus anciennes sont à la fin du classeur).
Pour vérifier qu'une facture est bien validée :
elle doit apparaître en noir (et non en bleue) et avoir un statut "ouverte"
